2月23日基金净值:嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0789,涨0.04%


发布日期:2024-02-28 06:39    点击次数:81


本站消息,2月23日,嘉实汇鑫中短债A最新单位净值为1.0789元,累计净值为1.1239元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%,近3个月上涨1.24%,近6个月上涨1.79%,近1年上涨4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实汇鑫中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.13%,现金占净值比2.05%。

该基金的基金经理为赵国英、王立芹,基金经理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.28%。基金经理王立芹于2021年7月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.79%。

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